Hier leest u de toelichtingen op de niet-resultaatneutrale mutaties in dit programma, zoals vermeld in de tabel in hoofdstuk 2, Zomernota in één oogopslag

Directe lasten

Crailo OD 5.1.2: Proces- en ontwikkelkosten voor Crailo bedragen in 2017 € 960.000. Hiervan kan € 336.000 worden gedekt uit het beschikbaar budget voor de uitvoeringsprojecten structuurvisie 2040 (lasten verhoogd, € 624.000, nadelig). Bovendien staan er baten uit eindafrekening Rijksbommenregeling via de gemeenten tegenover.
Crailo OD 5.1.2: Onlangs is de wettelijk verplichte legionella risico inventarisatie en het beheerplan voor Crailo opgesteld. Dit resulteert in jaarlijks terugkerende kosten voor het nemen van beheersmaatregelen (lasten verhoogd, € 200,000, nadelig).
Hoogtij Safe Harbour-premie OD 5.3.1: Onderdeel van de Regresovereenkomst voor het project Hoogtij van de RON is dat wij een premie aan het Havenbedrijf Amsterdam betalen als wederprestatie voor het stellen van zekerheid door het Havenbedrijf aan de Provincie (lasten verhoogd, € 64.000, nadelig).

Overdrachten

Stivas OD 5.3.4:  Bijdrage aan Stivas voor tegemoetkoming van gemaakte kosten voor kavelruilactiviteiten in de jaren 2014-2015. Stivas heeft voor de jaren 2010 t/m 2013 projectsubsidies ontvangen voor kavelruil vanuit het Europese platteland ontwikkelingsprogramma (POP). Voor de jaren 2014 en 2015 was er echter geen POP subsidie, dit kwam omdat de nieuwe POP-regeling was vertraagd. Stivas heeft haar activiteiten voor kavelruil in die jaren echter voortgezet. Het Stivas ging er abusievelijk van uit dat de provinciale bijdrage die zij hadden ontvangen voor Kadaster en Notariskosten van kavelruilprojecten voor de jaren 2012 en 2013 mochten inzetten voor de kavelruilactiviteiten in de jaren 2014 en 2015 en dat zij voor Kadaster- en Notariskosten een aparte subsidie zouden krijgen. Hiernaast heeft Stivas kosten gemaakt die achteraf gezien niet subsidiabel waren onder POP. Het Stivas heeft een subsidieverzoek ingediend bij de provincie van € 673.916 om bovenstaande kosten alsnog te dekken. Een deel van dit bedrag, ca. € 125.000, bestaat uit een vordering die de provincie heeft op het Stivas omdat de egalisatiereserve bij de vaststelling van de boekjaarsubsidies in 2012 te hoog was. Omdat de activiteiten van Stivas over de jaren 2014 en 2015 in principe continuering van bestaand provinciaal beleid betekende, stellen wij voor om dit subsidieverzoek te honoreren. Hiervoor hebben wij in de TWIN-H middelen nog een bedrag van € 206.000 beschikbaar, de ontbrekende middelen van € 343.000, worden aangevraagd (lasten verhoogd, € 343.000, nadelig).
RON OD 5.3.1: De waardering van het belang in de RON is met € 371.000 neerwaarts bijgesteld naar aanleiding van de definitieve jaarstukken over 2016 van de RON (lasten verhoogd € 371.000, nadelig).

Baten

Kavelruil en verkopen OD 5.1.2: In de regio Wieringen/Wieringermeer wordt overtollig vastgoed verkocht dat is aangekocht voor het voormalige gebiedsontwikkelingsplan Wieringerrandmeer en vindt kavelruil plaats (baten verhoogd, € 1,8 miljoen, voordelig) waarvan:

• naar verwachting wordt de zesde kavelruil in dit gebied afgerond, waarbij ruim 100 ha agrarische grond wordt verkocht met een netto verkoopopbrengst van circa € 1 miljoen;
• diverse verkopen met een totale nettoverkoopopbrengst van circa € 810.000 waaronder Nieuwlanderweg 28/28a, Voorweg 65 Heemskerk en Het nieuwe werk 54.

Crailo OD 5.1.2: De eindfacturatie aan de gemeenten voor de inzet van Rijksbommenregeling voor het detecteren en ruimen van explosieven op Crailo vindt plaats in 2017 (baten verhoogd, € 1,2 miljoen, voordelig).
Verpachtingen OD 5.1.2: De uitgangspunten verpachtingen leiden tot beperkende pachtvoorwaarden die in meer of mindere mate een negatief effect hebben op de pachtopbrengst van de grond. Daarom wordt op de geliberaliseerde pachtprijs ten opzichte van verpachting zonder beperkingen een percentuele korting toegepast. De pachtprijzen voor pachtcontracten binnen de NNN gebieden zijn daarbij het sterkst gereduceerd. De pachtopbrengsten nemen daardoor af (baten verlaagd, € 400.000, nadelig).
Hoogtij Safe Harbour-premie OD 5.3.1: Onderdeel van de Regresovereenkomst voor het project Hoogtij van de RON is dat de RON een zogenaamde Safe Harbour premie dient over te maken voor het verkrijgen van deze garantie (baten verhoogd, € 193.000, voordelig).

Storting reserves

Circulaire economie OD 5.3.2: Er wordt voorgesteld om € 890.000 te storten in de reserve werkgelegenheid en economie voor duurzame energie. € 471.000 van deze storting kan worden gedekt uit de winst door de verkoop van aandelen Meewind. De ontbrekende € 419.000 komt ten laste van de algemene middelen (lasten verhoogd, € 890.000, nadelig).