Lasten gedekt door reserves

Alle reserves worden geprogrammeerd via het concept Provinciale Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 (PMG). De mutaties bij de Zomernota hebben betrekking op dit concept PMG.

Baten

Voor het gebiedsprogramma Laag Holland zijn de baten verlaagd omdat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier niet meer zal bijdragen (baten verlaagd, € 100.000, neutraal).
Bij de jaarstukken is de ontvangen rijksbijdrage voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) vrijgevallen. Als gevolg hiervan dient ook de bij de eerste  begrotingswijziging 2017 geraamde onttrekking aan de balanspost 'vooruitontvangen rijksbijdragen' te vervallen. (baten verlaagd, € 324.000, nadelig).
Voor een in het kader van Duurzaam Door/Groen Kapitaal verleende subsidie wordt een onttrekking geraamd aan de ontvangen rijksbijdrage voor Duurzaam Door (baten verhoogd, € 37.000, neutraal).
Tegenover de verplichtingen uit de ILG-periode (2007-2012) staat een balanspost vooruit ontvangen Rijksbijdrage ILG-middelen. Hierin zitten de baten voor de resterende FES-projecten (Fonds Economische Structuurversterking) die nog uitgevoerd moeten worden. Bij de Zomernota 2017 wordt dit bedrag geactualiseerd (baten verlaagd, € 4,2 miljoen, neutraal).
De BDU Groene Uitweg wordt leeggeboekt omdat alles via de reserve Groene Uitweg gaat verlopen (baten verlaagd, € 2,0 miljoen, neutraal).
Als gevolg van het per 1-1-2017 gewijzigd BBV worden de provinciale investeringen in activa met een maatschappelijk nut vanaf 2017 verplicht geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven en mogen de hiervoor gemaakte uitgaven niet meer direct ten laste gebracht van de reserve worden gebracht. De geprognosticeerde uitgaven voor de investering in Natuurbrug Zeepoort ter hoogte van € 1 miljoen is aan de Reserve Groen onttrokken en in de Reserve Kapitaallasten Investeringen Groen gestort om de toekomstige kapitaallasten te kunnen dekken (onttrekking reserve verhoogd, € 1 miljoen neutraal).
De geprognosticeerde uitgaven voor de investering in de Binnendoorvaartverbinding ter hoogte van € 9,757 miljoen is aan de Reserve Groene Uitweg onttrokken en in de Reserve Kapitaallasten Investeringen Groen gestort om de toekomstige kapitaallasten te kunnen dekken. (onttrekking reserve verhoogd, € 9,757 miljoen neutraal).
De onttrekking aan de Reserve Groene Uitweg is met € 2,9 miljoen verlaagd door lagere lasten Voormeerpassage door vertraging in het project. Discussie tussen de deelnemende partijen (Gooise Meeren, Natuurmonumenten, Pro-Rail en PNH) over het dragen van risico en latere beheer van de werken heeft geleid tot vertraging van de uitvoering van het project ( lagere onttrekking reserves, € 2,9 miljoen, neutraal).

Storting in reserves

De storting in de reserve Groen wordt verlaagd om het budget voor de Omgevingsdiensten Groen (de Vergunningen, Handhaving en Toezichthouden (VTH)-plustaken) te verhogen. Bij het Natuurpact 2013 is voor deze taken € 377.000 per jaar beschikbaar is gesteld maar, omdat er toen nog geen bestemming was, is dit tijdelijk als storting in de reserve Groen ondergebracht (storting verlaagd, € 377.000, neutraal).
Vanuit de meicirculaire 2017 (Decentralisatie Uitkering) wordt er € 267.000 in de reserve Groen gestort voor Hydrologische maatregelen. De middelen uit de Kaderbrief 2018 voor het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (€ 83.000 in 2017) worden tijdelijk in de reserve Groen gestort (storting verhoogd, € 350.000, neutraal).
Bij de Jaarrekening 2016 is voorgesteld om een bedrag van € 547.780 uit de vrijgevallen middelen Investeringsimpuls Landelijk gebied in de reserve Groen te storten (storting verhoogd € 547.800, neutraal).
In IPO verband en in overleg met het ministerie van I&M is afgesproken om de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren versneld in te zetten door “ruilen” met reeds bestaande budgetten. Hiermee vereenvoudigt de administratieve afhandeling van de verantwoording aan het rijk over de resterende BDU-budgetten uit voorgaande jaren. Administratief leidt dit tot een aantal neutrale omboekingen tussen reserves, baten en de balans. Inhoudelijk verandert er niets (storting in Reserve Groene Uitweg verhoogd, € 36,1 miljoen, neutraal).
Als gevolg van BBV wijziging worden de provinciale investeringen in activa met een maatschappelijk nut vanaf 2017 verplicht geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven en mogen de hiervoor gemaakte uitgaven niet meer direct ten laste gebracht van de reserve worden gebracht. Van de volgende investeringsprojecten worden de geprognosticeerde uitgaven in de reserve kapitaallasten Groen gestort ter dekking van de meerjaren kapitaallasten (hogere storting in reserve, € 13,774 miljoen, neutraal).
Verbinden en ontsnipperen € 0,321 miljoen;
Ecoduct Zeeweg € 2,696 miljoen;
Natuurbrug Zeepoort € 1,0 miljoen;
Binnendoorvaartverbinding € 9,757 miljoen.