Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 2.1.4 | Provinciale vaarwegen ontwikkelen, aanleggen en beheren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 3.506 | 2.667 | -1.369 | 1.298 | -51 | 2.665 | 2.902 | 2.901 | |
Directe lasten | 14.693 | 14.454 | 819 | 15.273 | 6 | 13.211 | 5.854 | 14.579 | |
Kapitaallasten | 1.625 | 1.672 | -247 | 1.425 | -15 | 3.083 | 5.196 | 6.035 | |
Overdrachten | 1.871 | 2.065 | -475 | 1.590 | -23 | 2.065 | 2.235 | 2.235 | |
Subtotaal Lasten | 21.696 | 20.858 | -1.272 | 19.586 | -6 | 21.024 | 16.187 | 25.750 |
Baten | -982 | -1.174 | 0 | -1.174 | 0 | -2.199 | -1.798 | -1.567 |
Saldo van lasten en baten | 20.714 | 19.684 | -1.272 | 18.412 | -6 | 18.825 | 14.389 | 24.183 |
Storting reserves | 0 | 0 | 20.861 | 20.861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 20.714 | 19.684 | 19.589 | 39.273 | 100 | 18.825 | 14.389 | 24.183 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.
Directe lasten
Bij de Kaderbrief 2018 heeft een update van het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) plaatsgevonden conform de daarvoor afgesproken regels in de nota kapitaalgoederen. Dit zorgt voor hogere directe lasten van € 640.000 voor vaarwegen als gevolg van indexeringen die zijn herberekend (lasten verhoogd, € 640.000, neutraal).
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.
Kapitaallasten
Bij de Kaderbrief 2018 heeft een update van het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) plaatsgevonden. Dit zorgt voor hogere kapitaallasten vaarwegen van € 247.000 (lasten verhoogd, € 247.000, nadelig)
Overdrachten
Er worden in 2017 nog geen betalingen gedaan aan Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier voor Nautisch Beheer omdat het nautisch beheer voor Amstel-Gooi-Vechtstreek nog niet conform de overeenkomst wordt uitgevoerd (lasten verlaagd, € 475.000, voordelig).
Storting reserves
In de reserve dekking kapitaallasten vaarwegen zijn de middelen gestort met betrekking tot de investering in het Sluis, Haven Informatiepunt (SHIP). Naar aanleiding van het per 1 januari 2017 gewijzigd BBV moeten investeringen in activa met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven. (storting in de reserves verhoogd, € 700.000, neutraal).